REFERENCE SCENARIO · HANDBOOK pp.58–59
Cross-border Month-end Close and Voucher Evidence Loop
当“月结日到达，平台结算、海外仓费用、物流账单、采购发票、退款、税费和银行数据需要进入关账。”发生，STAR 以授权来源形成“把数据截点、对账、差异、预提、分录、复核和重开规则放到同一可观测关账任务中。”的可审阅决定；具名角色通过人工门禁后，动作仍受 READBACK_VERIFY 约束，并以回读证据判断关闭。
REFERENCE_ARCHITECTURE · PRODUCTION_CONNECTED=UNKNOWN · SOURCE pp.58–59
平台/ERP · 海外仓 · 物流 · 采购 · 发票 · 总账 · 银行 · 税务 · BI · 文件库
把数据截点、对账、差异、预提、分录、复核和重开规则放到同一可观测关账任务中。
复核验证 Agent + 财务负责人：财务负责人签发
最高动作姿态：READBACK_VERIFY。参考页不连接生产系统。
数据截点明确；来源批次完整；差异和估计有依据；凭证经过审批；总账回读通过；重开规则可执行。
REFERENCE ARCHITECTURE · 无生产连接证明 · 无客户效果声明
先确认来源、Truth 与最高动作边界，再决定是否把它带入统一字段对比。
只审阅参考架构；本页不连接系统、不执行动作，也不把候选描述为已落地。
REFERENCE_ARCHITECTURE · READBACK_VERIFY · REFERENCE SUPPORT ONLY · NO PRODUCTION CONNECTION · NO CUSTOMER EFFECT CLAIM
KNOWLEDGE → COMPARISON → DIRECTION → OPTIMIZATION
四段都保持参考边界；页面不会将建议、蓝图完整度或 KPI 提案写成真实效果。
月结日到达，平台结算、海外仓费用、物流账单、采购发票、退款、税费和银行数据需要进入关账。
pp.58–59 · SourceRefState=VALID
与 C.26 / C.28 比较 Trigger、Owner、Gate、ActionBoundary、Exception 与 Evidence。
来源集合与现站分类冲突，公开适用性必须保持 UNKNOWN，等待 Business Owner。
04 OPTIMIZATION / KPI PROPOSAL BOUNDARY
未补齐 baseline、target、owner 和 observation window 前，不得发布 ROI、节省、准确率或完成率。
HUMAN GATES
Gate 的 Owner、规则与 sourceRef 在静态 HTML 内可读。
Owner：复核验证 Agent + 财务负责人
财务负责人签发
SEVEN-STAGE TRACE
仅表示手册设计完整度，不代表已部署、已连生产或达到实测成熟度。
冻结主体、期间、币种、数据截点、任务清单、Owner 和截止时间。
检查平台、仓储、物流、采购、发票、银行和税务文件是否到齐且版本唯一。
匹配订单、结算、退款、费用、库存和银行；延迟数据按批准方法生成预提建议。
处理未匹配账单、异常费用、拒付、在途退款和未达银行项。
生成分录草稿并校验主体、期间、科目、币种、金额和支持文件；财务逐项审批。
过账凭证、执行外币折算和关账检查，记录未决差异和重大估计。
回读总账余额和子账，验证差异清零或正确挂账；后续换版按重开规则处理。
EVIDENCE / EXCEPTION / CLOSE
延迟报表不能无说明硬填；关账后新数据通过重开或下期调整进入，原底稿和批准版本保持只读。
| EVIDENCE ID | TYPE | STATEMENT | CLASS |
|---|---|---|---|
| C.27.E01 | STAGE_OBSERVABLE | 关账批次、范围和依赖可见 | DOCUMENT_FACT |
| C.27.E02 | STAGE_OBSERVABLE | 到达/缺失/换版/重复状态可见 | DOCUMENT_FACT |
| C.27.E03 | STAGE_OBSERVABLE | 差异、估计方法、来源和次月冲回条件可见 | DOCUMENT_FACT |
| C.27.E04 | STAGE_OBSERVABLE | Owner、SLA、补证和解释可见 | DOCUMENT_FACT |
CLOSE CONDITION / C.27.E08
数据截点明确；来源批次完整；差异和估计有依据；凭证经过审批；总账回读通过；重开规则可执行。